财务摘要

合并现金流量表

(单位:人民币百万元)

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  截至12月31日止年度
  附注 2018年 2019年
附注
经营活动的现金流量
经营活动所产生的现金 2, (a) 93,882 94,952
已收利息   1,688 1,551
已付利息   (2,457) (2,521)
已付所得税   (726) (304)
经营活动所产生的净现金流入 2 92,387 93,678
投资活动的现金流量
购入固定资产及使用权资产 (52,176) (56,187)
购入其他资产 (4,590) (4,355)
出售固定资产及其他资产所得款 1,090 1,512
以公允值计量经其他综合收益入账的金融资产收取之股利 203 205
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产之投资收益 36 24
处置以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产所得款 507
收取联营公司之股利 20 82
短期银行存款减少 3,094 34
取得以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产支付的现金净额 (585) (423)
取得以公允值计量经其他综合收益入账的金融资产支付的现金凈额 (3)
取得联营公司权益支付的现金净额 (67) (12)
取得合营公司权益支付的现金净额 (1,000) (137)
联通集团财务有限公司(「财务公司」)向关联公司提供贷款 (13,558) (11,434)
财务公司收回一家关联公司贷款 6,354 11,134
投资活动所支付的净现金流出   (61,179) (59,053)
融资活动的现金流量
非控制性权益持有者投入资本 7 508
短期银行借款所得款 53,306 28,784
发行短期融资券所得款 8,995
发行中期票据所得款 992
发行公司债券所得款 2,000
关联公司之借款 3,090 50
偿还短期银行借款 (60,730) (38,290)
偿还长期银行借款 (435) (418)
偿还短期融资券 (9,000)
偿还关联公司之借款 (475) (48)
偿还最终控股公司之借款 (1,344)
偿还中期票据 (18,000)
偿还公司债券 (17,000)
偿还融资租赁 (493)
已付租金之本金 2 (11,123)
支付中期票据之发行费 (67)
支付股息予本公司权益持有者 33 (1,591) (4,100)
关联公司从财务公司存放存款净额 2,354 236
财务公司法定存款准备金增加 29(i) (680) (351)
融资活动所产生的净现金流出 2 (34,058) (29,765)
现金及现金等价物的净(减少)/增加 (2,850) 4,860
现金及现金等价物年初余额 32,836 30,060
外币汇率变动的影响 74 25
现金及现金等价物年末余额 30 30,060 34,945
现金及现金等价物分析:
现金结余 1 1
银行结余 30,059 34,944
    30,060 34,945

第102页至第197页的附注为合并财务报表的组成部份。

(a) 将税前利润调整为经营活动所产生的现金如下:

  截至12月31日止年度
  2018年 2019年
附注
税前利润   13,081 14,167
调整项目:
折旧及摊销   75,777 83,080
利息收入   (1,712) (1,272)
财务费用   1,676 1,991
处置固定资产损失   4,148 2,179
预期信用损失和存货跌价准备 3,846 3,663
以公允值计量经其他综合收益入账的金融资产之股利 (203) (205)
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产之投资收益 (36) (24)
其他投资收益 (31) (96)
应占联营公司净盈利 (2,477) (1,359)
应占合营公司净盈利 (598) (646)
A股公司授予本集团员工限制性股票费用 614 571
营运资金变动:
应收账款增加 (4,887) (5,928)
合同资产减少/(增加) 1,150 (122)
合同成本增加 (3,001) (2,188)
存货及易耗品增加 (385) (335)
受限制的存款(增加)/减少 (581) 321
其他资产减少/(增加) 1,584 (796)
预付帐款及其他流动资产减少/(增加) 60 (1,876)
应收最终控股公司款增加 (20) (7)
应收关联公司款减少   2,339 745
应收境内电信运营商款减少 871 364
应付账款及预提费用增加 6,591 2,386
应交税金增加 33 623
预收账款增加 45 2
合同负债减少 (4,322) (2,002)
递延收入增加 1,474 1,164
其他债务增加/(减少) 68 (16)
应付最终控股公司款增加 40 322
应付关联公司款(减少)/增加 (868) 216
应付境内电信运营商款(减少)/增加 (394) 30
经营活动所产生的现金 93,882 94,952

附注: 本集团于2019年1月1日首次采用经修订的追溯法应用国际财务报告准则╱香港财务报告准则16。本集团选择使用的过渡方法,对比较数据不会进行重列。详见附注2