財務摘要

合併現金流量表

二零二一年十二月三十一日止年度
(單位:人民幣百萬元)

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  截至12月31日止年度
  附註 2020年 2021年
經營活動的現金流量
經營活動所產生的現金 107,428 114,414
已收利息 1,309 1,215
已付利息   (1,832) (1,324)
已付所得稅   (1,354) (3,669)
經營活動所產生的淨現金流入 105,551 110,636
投資活動的現金流量
購入固定資產、使用權資產及其他資產 (58,656) (72,047)
出售固定資產及其他資產所得款 1,647 2,267
取得以公允價值計量且其變動計入當期損益的金融資產 (5,751) (2,294)
處置以公允價值計量且其變動計入當期損益的金融資產所得款 4,268 646
取得以公允價值計量經其他綜合收益入賬的債權投資(可轉回) (42,650) (28,930)
取得以公允價值計量經其他綜合收益入賬的權益工具投資(不可轉回) (8)
處置以公允價值計量經其他綜合收益入賬的債權投資(可轉回)所得款 19,511 26,494
新增子公司的淨現金流入 1,462
取得以攤餘成本計量的其他金融資產 (9,050) (61,463)
處置以攤餘成本計量的其他金融資產所得款 9,050 60,762
以公允價值計量經其他綜合收益入賬的金融資產(不可轉回)收取之股利 210 179
取得聯營公司權益 (1,349) (2,328)
取得合營公司權益 (117) (45)
處置聯營公司及合營公司所得款 19 8
收取聯營公司之股利 546 813
短期銀行存款及受限制的存款增加   (6,900) (400)
聯通集團財務有限公司(「財務公司」)向關聯公司提供貸款   (16,500) (11,400)
財務公司收回關聯公司貸款   13,704 11,500
投資活動所支付的淨現金流出 (92,018) (74,784)
融資活動的現金流量
非控制性權益投入 66 10
短期銀行及其他債務借款 2,740 685
發行短期融資券所得款 8,000 6,800
關聯公司借款 207
償還短期銀行借款 (7,564) (740)
償還長期銀行借款 (395) (763)
償還短期融資券 (10,000) (7,000)
償還關聯公司之借款 (50) (2,507)
償還公司債券 (1,000)
已付租金之本金 (11,696) (12,727)
支付短期融資券之發行費 (7) (5)
支付股息予本公司權益持有者 (5,447) (8,690)
關聯公司於財務公司存放存款淨額 283 980
財務公司法定存款準備金(增加)╱減少 (1,140) 171
融資活動所產生的淨現金流出 (25,210) (24,579)
現金及現金等價物的淨(減少)╱增加 (11,677) 11,273
現金及現金等價物年初餘額 34,945 23,085
外幣匯率變動的影響 (183) (78)
現金及現金等價物年末餘額 29 23,085 34,280
現金及現金等價物分析:
現金結餘 1
銀行結餘 23,084 34,280
    23,085 34,280

第106頁至第199頁的附註為合併財務報表的組成部份。

將稅前利潤調整為經營活動所產生的現金如下:

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  截至12月31日止年度
  2020年 2021年
稅前利潤   16,027 17,927
調整項目:
折舊及攤銷   83,017 85,652
利息收入   (1,366) (1,215)
財務費用   1,564 1,308
處置固定資產損失   2,365 3,749
預期信用損失和存貨跌價準備 5,584 3,301
以公允價值計量經其他綜合收益入賬的金融資產(不可轉回)之股利 (210) (179)
處置以公允價值計量且其變動計入當期損益的金融資產收益 (87) (15)
以公允價值計量經其他綜合收益入賬的債權投資(可轉回)之投資收益 (174) (850)
以公允價值計量且其變動計入當期損益的金融資產之公允價值變動(收益)╱損失 (154) 39
應佔聯營公司淨盈利 (1,588) (1,862)
應佔合營公司淨盈利 (787) (1,448)
A股公司授予本集團員工限制性股票費用 375 136
營運資金變動:
應收賬款增加 (4,151) (4,243)
合同資產減少 1,125 454
合同成本增加 (1,371) (3,038)
存貨減少╱(增加) 59 (359)
受限制的存款(增加)╱減少 (233) 250
其他資產增加 (1,694) (826)
預付賬款及其他流動資產增加 (4,178) (1,747)
應收最終控股公司款增加 (36) (88)
應收關聯公司款增加   (5) (75)
應收境內電信運營商款(增加)╱減少 (217) 1,658
應付賬款及預提費用增加 8,210 7,053
其他應交稅金增加╱(減少) 1,271 (307)
預收賬款增加╱(減少) 29 (225)
合同負債增加 1,993 3,063
遞延收入增加 1,076 1,108
其他債務(減少)╱增加 (198) 71
應付最終控股公司款(減少)╱增加 (11) 2,388
應付關聯公司款增加 1,076 2,763
應付境內電信運營商款增加╱(減少) 117 (29)
經營活動所產生的現金 107,428 114,414

第106頁至第199頁的附註為合併財務報表的組成部份。